Volume Profile شرح احترافي لـ مؤشر الفوليوم بروفايل 

الفوليوم بروفايل هو أداة فنية قيمة تظهر الأحجام المتداولة على فترة زمنية يحددها المتداول، وهو ما يجعلها جزءًا يستحق الدمج في استراتيجيات التداول المُعدة لزيادة احتمالات جني الأرباح.

حيث أنها تحدد حجم التداول فى سوق الأسهم، وكذلك تساعد على اتخاذ قرارات البيع والشراء، بالإضافة لمساعدة المتداولين اليوميين على تحديد المشاركين الآخرين في الإطار الزمني،

مثل تتبع اللاعبين الكبار الذين لديهم المال وقوة المعلومات والقدرة على توجيه السوق،

مما يمكن من الدراسة بالضبط للنقط التي تُضخ فيها سيولة كبيرة في السوق أو تسحب منها سيولة كبيرة من السوق،

كما يأخذ المؤشر في الاعتبار أحدث بيانات السوق كما هي ويقدم تحليلاً ممتازًا للسعر والوقت والحجم،

أي أفضل المعلومات لتحدد بوضوح ما تريد القيام به بعد ذلك.

وكونك متداول في سوق الفوركس يُحتم عليك فهم كل تفصيلة والحذر من كل خطوة قد تكلفك ما تملك،

لأجل ذلك أنت هنا تبحث عن الخبرة والشرح المفهوم لك كمتداول عربى طموح،

وهو ما نقدمه لك بكل سرور، مع رجاء التوفيق.

شرح أهمية أداة الفوليوم بروفايل 

المحللين لأسباب مختلفة يحتاجون متابعة كمية الأموال التي تدخل إلى السوق، وهذه الحاجة أدت لتطوير أداة تسمی مؤشر فوليوم بروفايل تمنح المحلل بعض المعلومات حول هذه الحاجة.

حيث يُظهر المؤشر الحجم في النطاق السعري، وأيضاَ يوضح أين تستثمر المؤسسات المالية الكبيرة أموالها.

كما يعبر عن مفهوم تقني ذو تقنية رسوم بيانية فريدة من نوعها طوره Mr. Peter Steidlmayer ،

بغرض التداول في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT)، وتم افتتاحه للجمهور في عام 1985.

لكنه الآن كذلك أداة تضيف معلومات قيمة في سوق الـ Forex ، 

يوفر رؤية بالأشعة السينية حول السوق ، حيث تمثل منطقة القيمة ثلثي نشاط اليوم (أو 70٪ في بعض الحالات). 

وهذا سيعطي صورة واضحة عن الوضع الحالي للسوق عند ظهوره، كما يعمل في جميع ظروف السوق.

عادة، يعمل نظام أو مؤشر التداول في ظروف معينة للسوق مثل السوق المتجه أو العرضي. 

لكن لا يوجد مثل هذا التقييد على Market Profile لأنه يظهر بوضوح ظروف السوق المتوازنة وغير المتوازنة في كلا الاتجاهين طوال الوقت.

إذاً استخدام مؤشر الفوليوم؛ يساعد المستثمر على زيادة ربحه وتقليل المخاطر من خلال تحليل حجم التداول واتجاه السوق، لأنه يظهر مستويات مقاومة السوق ودعمه بشكل جيد.

شرح الفوليوم بروفايل

شرح الفوليوم بروفايل
شرح الفوليوم بروفايل

يمكنك خلق استراتيجية قوية للتداول إذا تمكنت من فهم ودمج مؤشر الفوليوم بروفايل بها.

الفوليوم بروفايل Volume Profile هو مؤشر لدراسة الرسوم البيانية و الذي يظهر حجم و نشاط التداول عند مستوى وسعر معيّنين، 

حيث يظهر على شكل أعمدة أفقية يمين الرسم البياني و كل شريط عمودي يشير إلى حجم التداول في كل نطاق السعر الذي يقابله. 

عندما يجمع المتداول بين الحجم و السعر يصير بإمكانه تحديد مناطق الدعم و المقاومة بناءًا على نطاقات السعر التي تمتاز بحجم تداول كبير.

تحديد مستويات الدعم و المقاومة عبر الفوليوم بروفايل Volume Profile

يقوم المتداول المحترف بتحديد مستويات الدعم و المقاومة الأساسية عبر إستخدام الفوليوم بروفايل، 

و ذلك بإستعمال الرسم البياني لحركة السعر في السابق مرفوقًا بحجم التداولات، 

حيث يكون مستوى الدعم أسفل مستوى السعر و يمثل منطقة إرتداد السعر للأعلى بعد حركة هبوط سابقة في السعر.

أما المقاومة فتكون أعلى من مستوى السعر و تمثل المنطقة التي يرتد منها السهم نزولا بعد حركة إرتفاع سابقة في السعر .

و بإستعمال مراكز الدعم و المقاومة المحددة عبر الفوليوم بروفايل يمكنك إكتشاف أفضل مراكز الدخول و الخروج (الشراء و البيع).

العقد الدورية

يكشف لك الفوليوم بروفايل Volume Profile الأسعار الأكثر شيوعاً في التداول اليومي،

عبر العقد ذات الحجم الكبير، وكذا نطاق الأسعار الأقل شيوعاً عبر العقد منخفضة الحجم.

تتميز العقد منخفضة الحجم بجاذبية و سحب أقل من العقد الكبيرة الحجم،

مما يتيح لك إيجاد فرص الدخول في نطاقات السعر ذات حجم صغير و نقاط خروج عند نطاق الأسعار ذات الحجم الكبير ،

حيث هناك إحتمال كبير جداً لإنجداب السعر من العقد ذات الحجم الصغير نحو العقد ذات الحجم الكبير.

يمكنك إعتبار Volume Profile كأهم أداة للتحليل الفني يمكنك إستخدامها و دمجها في إستراتيجيتك الخاصة بالتداول، 

حيث سيوفر لك معلومات قيّمة و يساعدك لتقرير و تحديد نقاط الدخول و الخروج أثناء التداول. 

يشير الفوليوم بروفايل أيضا للإهتمام الذي يحضى به السعر عند المتداولين، بل و حتى الحجم الإجمالي للتداولات في نطاق أسعار محددة بواسطة أعمدة تظهر الحجم عند أسعار محددة.

مكونات الفوليوم بروفايل

أولاً: هناك 3 أدوات للفوليوم بروفايل Profile Volume

Fixed Range 

هذه الأداة تتيح لك اختيار فترة زمنية معينة لإظهار السيولة عليها او العقود التي تم تداولها في هذه الفترة، وبإمكانك اختيار اي تاريخ او وقت ، اذا كان بالأيام او الدقائق او الساعات او الأشهر إلخ..

Session Volume

هذه الأداة تظهر لك السيولة ليوم تداول كامل عند تشغيلها تظهر لك السيولة تقريبا لـ 45 يوم تداول وبالطبع حسب المنصة التي تستخدمها، لكن هنا نذكر حسب view trading علي سبيل المثال.

Visible Range

هذه الأداة تعرض لك السيولة حسب الشارت المعروضة على الشاشة وكلما حدثت الشارت للأمام او للخلف ستتغير بيانات السيولة التي سيتم عرضها لك.

ثانياً: هناك مصطلحات قراءة المناطق، و يجب عليك إتقان فهمها إذا أردت التداول بالفوليوم بروفايل:

LVN

هي مناطق ضعيفة ولا يوجد بها سيولة او صفقات كثيرة وغير مهمة للصناع و كبار المتداولين، و لا يقف عندها السعر.

منطقةالقيمة LVN
منطقةالقيمة LVN

HVN

هو أكبر سيولة عالية على هذا السعر واكثر الصفقات تمت في هذه المنطقة السعرية وتعتبر مناطق دعم ومقاومة قوية جداً ، وغالباً يرتد منها السعر.

منطقةالقيمة HVN
منطقةالقيمة HVN

POC

أهم مكون من مكونات الفوليوم بروفايل وهو السعر أو نقطة التحكم أو القيمة الحقيقة التي تتداول الأسعار حولها وترجع لها دائماً بعد الصعود والهبوط وهو أعلى سيولة وصفقات في هذه المنطقة تحديداً.

منطقةالقيمة POC
منطقةالقيمة POC

VA

هي منطقة كبيرة 70٪ من التداولات تمت في هذه المنطقة وهي منطقة سعرية محصورة متفق عليها بين أغلب المتداولين. 

وغالبًا ما يتم تلوينها بشكل مختلف لتسهيل التصور.

منطقةالقيمة VA
منطقةالقيمة VA

VAH

هي منطقة عالية جداً فوق المنطقة السعرية المعتمدة VAH وهي منطقة هبوط مؤكدة.

منطقةالقيمة VAH
منطقةالقيمة VAH

VAl

هي منطقة منخفضة جداً تحت المنطقة السعرية المعتمدة VAI، وهي منطقة صعود مؤكدة.

منطقةالقيمة VAL
منطقةالقيمة VAL

طرق استخدام الفوليوم بروفايل للتداول

1- الشراء عند مناطق HVN 

2- البيع عند مناطق HVN

3- الشراء أسفل النقطة الحقيقة poc 

4- البيع أعلى النقطة الحقيقة poc 

5- الشراء أسفل منطقة VA

6- البيع أعلى منطقة VA

7- الشراء والبيع داخل VA

أسئلة شائعة

متي يجب استخدام مؤشر الفوليوم بروفايل ؟

يمكن استخدامه في أي سوق وفي أي إطار زمني، كما أنه مؤشر مفيد لاستخدامه في مسح العديد من الرسوم البيانية بسرعة لتحديد فرص التداول المحتملة وتحديد اتجاه السعر، لكن عليك استخدامه بجانب المؤشرات الأخري. 

هل يمكن الاعتماد على مؤشر الفوليوم وحده ؟ 

لا ينبغي استخدام مؤشر الفوليوم هذا بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الأخرى ويفضل استخدامه معها، المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو مؤشر الماكد والدعم والمقاومة. 

ما أهمية مؤشر فوليوم بروفايل ؟

كل متداول يحتاج أن يعرف باستثمارات المؤسسات الكبيرة. لأنهم بطريقتهم الخاصة يسيطرون ويغيرون ويتلاعبون بالأسواق ويحددون السعر، وتتبعك لنشاطهم يمكنك من فهم حالة السوق واختيار الأفضل. 

كيف تتقن قراءة مؤشر الفوليوم ؟

تتطلب مهارة قراءة مؤشر الفوليوم للاستفادة منه في تحديد اتجاه الأسعار الكثير من الممارسة, يمكنك اختبار أداء مؤشر الفوليوم من خلال حساب التداول التجريبي المجاني الخَال من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5.

ما الذي يميز مؤشر فوليوم بروفايل عن المؤشرات الأخرى؟

يتميز حساب الفوليوم بروفايل بثلاثة متغيرات: السعر والوقت والحجم. علي خلاف المؤشرات الأخرى التي تحتسب بمتغيرين فقط: السعر والوقت.

بمعنى آخر، المؤشرات الأخرى، تظهر لك فقط كيف تحرك السعر في الماضي.

الاختلاف الوحيد بين المؤشرات هو كيف تُعرض الإشارات، هذا الاختلاف ینطبق علی کل المؤشرات مثل EMA أو Bollinger Bands أو RSI أو MACD أو مؤشرات أخرى؛ فجميعهن یعرضن إشارات مختلفة لتحركات الأسعار فی الماضي.

من ناحية أخرى، توضح الفوليوم بروفايل الأماكن التي ستكون مهمة للشركات الكبيرة. 

بأختصار، الفوليوم بروفايل يوضح لك ما سيحدث في المستقبل وعليك حسن التصرف.

لا تخاطر بدون معرفة، لأنك حتماً ستخسر..

Comments (No)

اترك تعليقا