الدايفرجنس بشكل مبسط هو كالتالي :

في عالم التداول تتحرك الأصول المالية في احدى ثلاث اتجاهات : صعوداً او هبوطاً او في اتجاه عرضي ، يمكن استغلال مؤشرات التشبع في التأكيد على استمرار السعر في الصعود او الهبوط او حتى التنبؤ بنهاية الاتجاه العرضي.

كما يمكن استخدام مؤشرات الزخم في اكتشاف مدى تشبع السوق واستمراره في اتجاه محدد.

في الأوقات العادية تتبع تلك المؤشرات السعر فإذا سجل سعر الأصل قمم على الرسم البياني ، يجب أن يتبعه المذبذب بتحقيق ارتفاعات جديدة أيضًا ، لكن إذا حدث العكس فهذا ما يعنيه الدايفرجنس.

فهي مؤشرات فنية هدفها تأكيد جودة توصيات البيع او الشراء. يتم اضافتها على الرسم البياني نفسه بجانب سعر الأصل او في معظم الاحوال في الجزء السفلي من خلال نافذة مستقله.

ما هو الدايفرجنس ؟

الدايفرجنس / Divergence هو عندما يتحرك سعر الأصل في الاتجاه المعاكس لمؤشر فني ، مثل المذبذب / oscillator ، أو يتحرك عكس البيانات الأخرى. يحذر الدايفرجنز من أن اتجاه السعر الحالي قد يضعف ، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى تغيير اتجاه السعر.

هناك دايفرجنز إيجابي وسلبي. يشير الاختلاف الإيجابي إلى إمكانية حدوث تحرك أعلى في سعر الأصل. يشير الاختلاف السلبي إلى إمكانية التحرك إلى الأسفل في الأصل.

ماذا يخبرك الدايفرجنس

قد يشير الدايفرجنز في التحليل الفني إلى تحرك سعر إيجابي أو سلبي كبير.

1. يحدث الدايفرجنز الإيجابي عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى منخفض جديد بينما يبدأ مؤشر ، مثل تدفق الأموال ، في الارتفاع.
2. على العكس من ذلك ، يحدث الدايفرجنز السلبي عندما يصنع السعر قمة جديدة ولكن المؤشر الذي يتم تحليله يصنع قمة منخفضة.

يستخدم المتداولون الدايفرجنز لتقييم الزخم الأساسي في سعر الأصل ، ولتقييم احتمالية انعكاس السعر.

على سبيل المثال ، يمكن للمستثمرين رسم مؤشرات التذبذب ، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ، على مخطط الأسعار. إذا كان السهم يرتفع ويسجل ارتفاعات جديدة ، فمن المثالي أن يصل مؤشر القوة النسبية إلى ارتفاعات جديدة أيضًا.

إذا كان السهم يسجل ارتفاعات جديدة ، لكن مؤشر القوة النسبية يبدأ في تحقيق ارتفاعات منخفضة ، فهذا يحذر من أن الاتجاه الصعودي للسعر قد يضعف. هذا الدايفرجنز سلبي. يمكن للمتداول بعد ذلك تحديد ما إذا كان يريد الخروج من المركز أو تعيين وقف الخسارة في حالة بدء السعر في الانخفاض.

الدايفرجنز الإيجابي هو الوضع المعاكس. تخيل أن سعر السهم يسجل قيعان جديدة بينما يحقق مؤشر القوة النسبية قيعان أعلى مع كل تأرجح في سعر السهم.

قد يستنتج المستثمرون أن أدنى المستويات المنخفضة في سعر السهم تفقد زخمها الهبوطي وقد يتبع ذلك انعكاس في الاتجاه قريبًا.

الدايفرجنز هو أحد الاستخدامات الشائعة للعديد من المؤشرات الفنية ، وعلى رأسها مؤشرات التذبذب.

الفرق بين الدايفرجنس والتأكيد

الدايفرجنز هو عندما يخبر السعر والمؤشر المتداول بأشياء مختلفة.

بينما التأكيد هو عندما يخبر المؤشر والسعر ، أو المؤشرات المتعددة ، المتداول بنفس الشيء.

من الناحية المثالية ، يريد المتداولون تأكيدًا لدخول الصفقات وأثناء التداولات. إذا كان السعر يتحرك لأعلى ، فإنهم يريدون أن تشير مؤشراتهم إلى أن حركة السعر من المرجح أن تستمر.

حدود استخدام الدايفرجنز

كما هو الحال مع جميع أشكال التحليل الفني ، يجب على المستثمرين استخدام مجموعة من المؤشرات وأساليب التحليل لتأكيد انعكاس الاتجاه قبل العمل على الدايفرجنس وحده.

لن يكون الدايفرجنز موجودًا لجميع انعكاسات الأسعار ، وبالتالي ، يجب استخدام شكل آخر من أشكال التحكم في المخاطر أو التحليل بالتزامن مع الاختلاف.

أيضًا ، عندما يحدث الدايفرجنز ، فهذا لا يعني أن السعر سينعكس أو أن الانعكاس سيحدث قريبًا. يمكن أن يستمر الدايفرجنز لفترة طويلة ، لذا فإن التصرف بناءً عليه وحده قد يعني خسائر كبيرة إذا لم يتفاعل السعر كما هو متوقع.

أنواع الدايفرجنس

هناك نوعان من الدايفرجنز قد يشيران إلى بداية الاتجاه الصعودي. النوع الأكثر شيوعًا من الدايفرجنز هو المعتاد أو الكلاسيكي. على الرغم من صعوبة ملاحظة الدايفرجنز الخفي ، إلا أنه يمكن أن يكون نمطًا قويًا يشير إلى اتجاه متغير.

1.   الدايفرجنس العادي أو الكلاسيكي

يحدث الدايفرجنز الكلاسيكي عندما يستمر سعر العملة المشفرة في الانخفاض ويصل إلى قيعان منخفضة بينما يسجل المؤشر قيعان أعلى. الدايفرجنز ، بعبارة أكثر بساطة ، هو نمط من التعارض بين السعر واتجاه المؤشر.

في المثال أعلاه ، يتراجع سعر البيتكوين ويصل إلى أدنى مستوياته باستمرار.

مع ذلك ، ينتج مؤشر القوة النسبية قيعان أعلى ، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي قد تباطأ ومن المرجح أن يبدأ ارتفاع صعودي.

بعد ذلك ، تزداد قيمة البيتكوين بحوالي 130 بالمائة خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة.

في الاتجاه الآخر ، نفس الشيء ممكن أيضًا.

كما هو موضح في الصورة أعلاه ، يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع إلى مستويات أعلى جديدة.

يمكن رؤية سلسلة من القمم المنخفضة على مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI). هذه علامة تحذير على زخم السوق ومن المرجح أن يبدأ الاتجاه الهبوطي.

بعد ذلك ، خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة التالية ، تنخفض قيمة البيتكوين بحوالي 50٪.

2.   الدايفرجنس الخفي

عندما يشكل سعر العملة المشفرة قاعًا أعلى من المؤشر ، يحدث الدايفرجنز الخفي. غالبًا ما يتم تصنيف الدايفرجنز الخفي على أنه صعودي أو هبوطي اعتمادًا على اتجاهه ، على غرار الدايفرجنز المعتاد.

يحدث الدايفرجنس الصاعد المخفي أثناء تصحيح الاتجاه الصعودي عندما تصنع قيمة الأصل قاعًا أعلى. ومع ذلك ، يستمر المؤشر في إظهار قاع أدنى.

تشكل Bitcoin قاعًا مرتفعًا في الرسم البياني أعلاه حيث تطحن بشكل جانبي بعد الاستقرار. يُشار إلى القاع الأدنى في نفس الوقت بواسطة مؤشر القوة النسبية.

هذا الدايفرجنز الخفي صعودي. هذا يعني بداية مسيرة. خلال الأيام القليلة التالية ، ارتفع البيتكوين بحوالي 30٪ كما هو متوقع.

من ناحية أخرى ، قد يتم الإشارة إلى تصحيح أعمق من خلال دايفرجنس هبوطي خفي / hidden bearish divergence.

يظهر نمط دايفرجنز هبوطي مخفي في مخطط البيتكوين في الصورة أعلاه. بينما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) ارتفاعًا أعلى ، يظهر سعر BTC ارتفاعًا منخفضًا.

قد يستأنف الاتجاه الهبوطي قريبًا نتيجة لهذه الإشارة. وسرعان ما انخفض البيتكوين بنسبة 30٪ أخرى أو أكثر.

عادة ما يحدث الدايفرجنز المنتظم في نهاية الاتجاه الطويل ويشير إلى بداية مرحلة تصحيحية جديدة. عادة ما يتم اكتشافه عند الانتهاء من مرحلة التوطيد ، ويشير الدايفرجنز الخفي إلى أن التماسك على وشك الانتهاء بدعم اتجاه الاتجاه الأولي.

نظرًا لتحديد موضع النموذج ، يختلف الدايفرجنز الخفي عن الأنماط العادية.

1. يحدث الدايفرجنز الخفي في كثير من الأحيان ضمن اتجاه موجود.
2. يشير إلى نهاية مرحلة التوطيد للاتجاه الأكبر.

كما أنه نظرًا لأنه ليس واضحًا للعين غير المدربة ، فإننا نشير إليها على أنها “مخفية”.

المحصلة النهائية

يمكن أن يحدث الاختلاف بين سعر الأصل وأي مؤشر أو بيانات فنية أو أساسية تقريبًا. على الرغم من ذلك ، يتم استخدام الدايفرجنز عادةً من قبل المتداولين الفنيين عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس لمؤشر فني.